استراتژی فارکس چیست؟ معرفی بهترین استراتژی های فارکس

بازار معاملاتی فارکس بزرگترین و معروف ترین بازار مالی در جهان است. این بازار میانگین حجم معاملات روزانه 6.6 تریلیون دلار دارد که دو برابر بازار بورس نیویورک گردش مالی دارد که موجب شده آن را به عرصه جذابی برای معامله گران تبدیل کند. معامله ارزها می تواند یک تلاش مفید برای کسانی باشد که مایل به پذیرش ریسک هستند. با این حال، مشکلات زیادی وجود دارد که مبتدیان برای موفقیت طولانی مدت باید از آنها اجتناب کنند این یعنی پیدا کردن سبک معاملاتی مناسب.

استراتژی های معاملاتی فارکس می تواند بر اساس تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال و مبتنی بر اخبار باشد. استراتژی یک معامله گر معمولاً از سیگنال های معاملاتی تشکیل شده است که تصمیمات خرید یا فروش را آغاز می کند. استراتژی های معاملاتی فارکس در اینترنت در دسترس هستند یا ممکن است توسط خود معامله گران توسعه داده شوند.

استراتژی فارکس چیست؟

استراتژی فارکس می تواند از دو روش، دستی یا خودکار برای تولید سیگنال های معاملاتی انجام شود. سیستم‌های دستی شامل معامله‌گری می‌شوند که جلوی صفحه کامپیوتر می‌نشیند و به دنبال سیگنال‌های معاملاتی می‌گردد و خرید یا فروش را تفسیر می‌کند. سیستم‌ خودکار معامله شامل یک معامله‌گری است که الگوریتمی را پیششرفته تر می‌کند که سیگنال‌های معاملاتی را کشف و پیدا کرده و به تنهایی معاملات را اجرا و عملی کند.

بسیاری از معامله گران فارکس با یک استراتژی معاملاتی ساده معاملات خود را شروع می کنند. ممکن است متوجه شوند که یک جفت ارز خاص تمایل به بازگشت از یک سطح حمایت یا مقاومت نیز دارد . همچنین آن ها ممکن است نیاز داشته باشند که قیمت از یک سطح حمایتی خاص با درصد معینی یا تعدادی پیپ بازگردد.

یک استراتژی فارکس مؤثر به چندین مؤلفه نیاز دارد که شامل موارد زیر است:

1. انتخاب بازار: معامله گران باید تعیین کنند که چه جفت ارزی را می خواهند معامله کنند.
2. اندازه موقعیت: معامله گران باید تعیین کنند که هر موقعیت چقدر برای کنترل میزان ریسک پذیرفته شده در هر معامله است.
3. نقاط ورود: معامله گران باید قوانینی را تنظیم کنند که زمان ورود یک موقعیت خرید یا فروش در یک جفت ارز معین را تعیین کند.
4. نقاط خروج: معامله گران باید قوانینی را تدوین کنند که به آن ها بگوید چه زمانی از یک موقعیت خرید یا فروش کوتاه خارج شوند.
5. تکنیک های معاملاتی: معامله گران باید قوانینی را برای نحوه خرید و فروش جفت ارز، از جمله انتخاب فناوری های اجرایی مناسب، تعیین کنند.

انواع استراتژی در فارکس

انجام معامله در بروکر فارکس نیاز به استراتژی فارکس دارد و بدون استراتژی خاص و تحلیل، شما سرمایه خود را در این بازار از دست می دهید. انواع forex-strategies شامل موارد زیر است:

پرایس اکشن

یکی از انواع استراتژی فارکس، پرایس اکشن است که پرایس اکشن یک بازی بالا و پایین است. معامله گران می توانند دنباله ای از استراتژی های بالا و پایین را برای ترسیم روندهای نوظهور در بازار دنبال کنند. به عنوان مثال، اگر قیمتی در سطوح بالاتر معامله می شود، نشان می دهد که در یک روند صعودی است. اگر در اوج و پایین تر معامله می شود، روند نزولی دارد. معامله گران می توانند از دانش خود در مورد توالی اوج و پایین برای انتخاب نقطه ورود در انتهای پایین روند صعودی و با تعیین یک توقف درست قبل از پایین ترین سطح بالاتر قبلی استفاده کنند و نقطه ورود خود را کلید بزنند.

معاملات پرایس اکشن یک استراتژی فارکس معاملاتی است که از حرکات قیمت بازار برای پیش‌بینی و فهمیدن حرکات آینده بازار استفاده و پیش بینی می‌کند. معامله گران به دنبال سیگنال های اقدام قیمت هستند که نشان دهنده ظهور یک روند است. برخلاف تحلیل تکنیکال، معاملات پرایس اکشن بر قیمت واقعی تمرکز می کند، نه بر میانگین متحرک. این نوع استراتژی به دلیل نقدینگی در بازار فارکس محبوب است.

روند

معاملات روند یک سبک معاملاتی یا استراتژی معاملاتی است که از طریق تجزیه و تحلیل حرکت کندل های مختلف در یک جهت مشخص، سود کسب می کند. در واقع هنگامی که قیمت در یک جهت کلی مانند بالا یا پایین حرکت می کند، به آن روند می گویند. معامله گران روند زمانی وارد موقعیت خرید می شوند که یک کندل روند صعودی و بالا داشته باشد. یک روند صعودی با نوسان بالاتر مشخص می شود. به همین ترتیب، معامله‌گران روند ممکن است زمانی که دارایی روند پایین‌تری دارد، وارد یک موقعیت فروش شوند. یک روند نزولی با نوسان پایین تر مشخص می شود.

انواعی از استراتژی‌ فارکس معاملاتی روند متفاوتی وجود دارد که هر کدام از شاخص‌ها و روش‌های عمل از قیمت متفاوتی استفاده می‌کنند. برای همه استراتژی ها، باید از توقف ضرر برای مدیریت ریسک استفاده شود. در یک روند صعودی توقف ضرر زیر کندل هایی است که قبل از ورود رخ داده است یا زیر سطح حمایت قرار دارد، در روند نزولی استاپ بالای نوسان قبلی و سطح مقاومت است.

پوزیشن تریدینگ

پوزیشن تریدینگ یک استراتژی فارکس معاملاتی است که در آن معامله گران موقعیت های خود را برای مدت طولانی، معمولاً از چند هفته تا چند ماه یا حتی سال ها حفظ می کنند. هدف از این استراتژی سرمایه گذاری بر روی روندهای بلندمدت در بازار به جای تمرکز بر نوسانات کوتاه مدت است. نگه داشتن سهم خود و فروش آن زمانی که قیمت آن افزایش می یابد، یک نمونه کلاسیک معاملاتی موقعیتی است.

اکنون که معنای معاملات موقعیتی یا پوزیشن تریدینگ را می دانید، مناسب بودن به اهداف سرمایه گذاری، تحمل ریسک و سبک معاملاتی شما می توانید بهترین انتخاب را داشنه باشید. معاملات موقعیتی می تواند یک استراتژی جذاب برای سرمایه گذارانی باشد که به دنبال رشد بلندمدت هستند و مایل به حفظ موقعیت ها برای مدت طولانی هستند. این رویکرد می تواند استرس کمتری نسبت به معاملات روزانه داشته باشد و به شما امکان می دهد از روندهای اصلی بازار در بروکر فارکس استفاده کنید.

ترید روزانه

معاملات روزانه نوعی معامله سریع هستند که در آن افراد در همان روز معاملاتی رمز ارز را خریداری و می فروشند. هدف اصلی کسب سود از حرکت های کوتاه مدت قیمت در سهام، اختیار معامله، قراردادهای آتی و سایر ابزارهای مالی است. معامله‌گران روزانه معمولاً از ترکیبی از استراتژی‌ها و تحلیل‌ها را استفاده می‌کنند، از جمله تحلیل تکنیکال، که بر حرکت‌های قیمت گذشته و الگوهای معاملاتی و حرکت تمرکز دارد که شامل سرمایه گذاری روی روندهای کوتاه مدت و معکوس می شود.

جذابیت forex strategies در استراتژی روزانه در پتانسیل آن برای سودهای سریع نهفته است، اما با خطرات قابل توجهی نیز همراه است که نیاز به درک کامل از بازارها و توانایی تصمیم گیری سریع و آگاهانه دارد. تریدرهای روزانه باید از گزارش های اقتصادی و سایر عواملی که می توانند بر قیمت رمز ارز در طول روز تأثیر بگذارند، آگاه باشند و آن را بدانند. آنها اغلب از اهرم استفاده می کنند که می تواند هم سود بالقوه و هم ضرر احتمالی را افزایش دهد. به این ترتیب، معاملات روزانه به طور کلی برای معامله گران بی تجربه یا کسانی که توانایی مالی برای جذب ضرر ندارند توصیه نمی شود.

اسکالپ

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی روزانه است که در آن یک سرمایه گذار یک سهام را چندین بار در طول یک روز خرید و فروش می کند. این یک تکنیک معاملاتی محبوب است که برای مدتی طولانی وجود داشته است و یک روش رایج برای استفاده از افزایش روزانه سهام  است.

برای چیدن استراتژی فارکس از نوع اسکالپ باید مواردی را دنبال کنید. ابتدا دارایی خود را مشخص کنید، یک دارایی با نوسانات قیمت کوچک و پایدار انتخاب کنید سپس نمودار های قیمتی را تحلیل کنید و نقاط ورود و خروج مناسب را انتخاب کنید از ابزارهای فنی مانند میانگین متحرک، شمع‌های نمودار و روندهای قیمتی نیز استفاده کنید بعد مدیریت سرمایه را عملی کنید و حواستان به احساسات حودتان باشد. در مرحله بعد تمرکز داشته باشید چون معاملات اسکالپ نیاز به صبر و تمرکز بسیار زیادی دارند.

معامله انتقالی

 نوعی از استراتژی فارکس، معامله انتقالی است که  یک روش معامله ای برای تجارت در بازارهای مالی است استفاده می‌شود و به منظور بهره‌وری بیشتر و کسب سود از تغییرات قیمت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این استراتژی ابتدا باید بازار مربوطه را تحلیل کنید تا بتوانید تصمیم درستی بگیرید سپس یک دارایی مانند سهام یا رمز ارز را انتخاب کنید که سود بیشتری دارد بعد زمان ورود و خروج معامله را انتخاب کنید که این مورد با تحلیل ها ( فاندامنتال، تکنیکال و مدیریت ریسک) انجام می شود و در نهایت معامله خود را بروز کنید و پیگیر اخبار باشید و فارکس فکتوری را چک کنید.

محبوب ترین و کارآمدترین استراتژی فارکس

بسیاری از انواع شاخص های فنی در طول سال ها توسعه یافته اند. جهش‌های بزرگی که با فناوری‌های معاملات آنلاین انجام شده است باعث شده است که افراد بتوانند شاخص‌ها و سیستم‌های خود را بسازند، درک این نکته مهم است که تجارت در فارکس به معنای برد و باخت است و همیشه ریسک وجود دارد. در برخی موارد، ممکن است بیش از سرمایه گذاری اولیه خود در یک معامله ضرر کنید. هیچ استراتژی فارکس آسانی برای معاملات فارکس وجود ندارد که یک شبه شما را ثروتمند کند، بنابراین به هیچ عنوان کسی که این وعده را به شما می دهد باور نکنید. معامله در فارکس یک طرح «سریع پولدار شدن» نیست و نیاز به فارکس فکتوری یا تقویم اقتصادی دارد.

با این حال، از طریق آزمون و خطا و استفاده از یک حساب معاملاتی آزمایشی، می توانید با بازار فارکس و سبک خودتان آشنا شوید تا سبک مناسبی پیدا کنید. همچنین حساب آزمایشی می تواند به شما در درک خطرات تجارت قبل از انتقال به حساب کاربری زنده کمک کند. بنابراین کارآمد ترین و محبوب ترین استراتژی فارکس مشخصی وجود ندارد و شما باید با توجه به سلیقه و توانایی خود استراتژی خود را انتخاب کنید.

اگر فردی صبور هستید معاملات بلند مدت و پرایس اکشن مناسب شماست و اگر صبور نیستید ترید روزانه از دقیقه تا ساعت مناسب شما است.

جمع بندی

استراتژی فارکس یک روش معامله‌ای است که برای تجارت ارزهای خارجی در بازار رمز ارزها استفاده می‌شود. در استراتژی، تجارت‌ها بر اساس تحلیل‌های متفاوتی به منظور پیش بینی جهت حرکت قیمت ها انجام می‌شود. در استراتژی فارکس تحلیل تکنیکال، فاندامنتال، مدیریت ریسک، تعیین نقاط ورود و خروج و تمرکز و صبر بسیار مهم است.

استراتژی فارکس به شما کمک می کند راحت تر به سود برسید و سرمایه خود را از دست ندهید، انواعی از استراتژی ها شامل تریدینگ روزانه، معامله انتقالی، اسکالپ، پوزیشن تریدینگ، روند و پرایس اکشن است.